資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 91.81 | 存款-活期存款 | 3.88 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 12000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 756 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.10% | 基金管理費率 | 0.75% | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 23.2100 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2012/06/05 | 經理人 | 廖崇文 | 投資地區 | 大陸 | 投資標的 | 主要投資於滬深300指數之成份股 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.39 | 176 of 232 | 近一個月 | 3.80 | 24 of 229 | 近三個月 | 16.57 | 42 of 227 | 近六個月 | 1.00 | 193 of 222 | 今年以來 | 9.64 | 96 of 232 | 近一年 | -8.84 | 186 of 212 | 近兩年 | -4.88 | 159 of 197 | 近三年 | -22.74 | 161 of 185 | 近五年 | 1.80 | 85 of 143 | 近十年 | 78.81 | 12 of 15 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 18.7086 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1357 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0722 |
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